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    多重消息改變供需預期 黑色系起飛!

    發布時間:2019/01/16 點擊量:0
    張志祥:當前鋼鐵行業最大的問題還是產業集中度太低

    1月14日,煤炭、鋼鐵兩大板塊股指逆市飄紅,分別上漲1.72%和1.33%。市場上推動兩大板塊上漲的消息頗多,有突發的,也有利好中長期的。

      今年究竟會面臨怎樣的行業形勢?上證報記者就此采訪兩大行業專家,對相關消息的影響進行一一點評,幫助投資者們進行更全面判斷。

      煤礦安全檢查升級

      供需預期突變

      近兩日,最令人震驚和心痛的消息莫過于陜西省神木市百吉礦業李家溝煤礦井下發生冒頂事故。上證報記者14日從業內證實,事故發生后不久,神木相關部門便下發通知要求神木地區煤礦全部停產。

      公開資料顯示,神木地區煤礦年產量占陜西全省煤炭產量的42%,主要生產動力煤。據榆林煤炭交易中心人士透露,目前除了陜煤三大礦及其他國有煤礦外,其余煤礦陸續停產,現在神木地區70%左右的煤礦、選煤廠已經停產,且停產煤礦數量還在繼續增加。

      該地區大部分煤礦停產檢查導致供需形勢突變。據榆林煤炭交易中心數據,從13日起,榆林市下轄的榆陽區、神木(有存煤的煤礦)、府谷煤價全面上漲10-30元/噸。

      易煤研究院總監張飛龍接受上證報記者采訪時表示,僅榆林市下轄的榆陽、神木、府谷等地的煤炭在產產能就達到3.09億噸,加上進入聯合試運轉的在建產能,年產量在3.5億噸左右,月產量在2900萬噸左右。

      此次榆林市煤礦大規模停產檢查(煤礦安全檢查一般需要2-5天),影響到的周供應量在650萬噸左右。在今年產地庫存前移的情況下,這部分產量足以推升目前的坑口煤價,影響甚至將擴大到內蒙古和山西等主產地的煤價。

      "神木地區煤礦全部停產對煤炭市場影響極大,動力煤價格短期有望迎來一波反彈,有動力煤空單的需要適當布局多單對沖一下風險,后期密切關注停產煤礦的開工情況。"卓創資訊煤炭行業分析師張敏表示。

      陜西省委相關領導針對這起礦難還提出,要舉一反三,對全省煤礦開展一次安全生產大排查,切實防止安全事故的發生。在煤炭行業研究人士看來,煤礦安全檢查范圍還將進一步擴大。

      其他煤炭主產地也在加大煤礦安全檢查力度。

      山西煤礦安全監察局近日表示,將對正常生產建設的6類高風險煤礦,開展為期半年的安全體檢式重點監察。安徽省安全生產委員會辦公室去年12月底就下發通知,要求對高風險煤礦開展安全"體檢"工作。

      除了動力煤,近期焦煤礦停產檢查情況也在增多,推動焦煤價格企穩向好。14日焦煤主力合約開盤報1231元/噸,最后收于1245元/噸,漲幅達2.77%。

      消息面上,國家煤礦安監局1月8日發布通知,要求全國采深超千米的沖擊地壓和煤與瓦斯突出煤礦立即停產進行安全論證。

      據張敏介紹,沖擊地壓煤礦大部分是煉焦煤礦,山東省的煤礦將陸續落實停產事宜,煉焦煤市場將維持偏強態勢,原料走強也會支撐焦炭價格。

      中宇資訊煉焦煤分析師陳曉涵表示,目前山東、陜西等地停產煤礦較多,同時部分地區已經臨近放假,焦煤銷售情況較之前有所好轉,客戶發運也較為積極,春節前價格預計將穩定運行。

      需求預期大幅提升,促鋼價上漲

      在鋼鐵方面,上周已陸續有利好消息傳出。

      國家發展改革委副主任寧吉喆表示,要適應居民消費升級的大趨勢,將出臺穩住汽車、家電等熱點產品消費的措施;為增加有效投資,今年將進一步增加中央預算內投資規模,進一步加快中央預算內投資下達進度,并提前下達一批投資。這一消息提升了市場對于鋼鐵需求的信心。

      此外,2018年12月下旬重點鋼企粗鋼日均產量和鋼廠庫存數據均繼續下降,供應端也在收緊。鋼鐵期現貨價格均不同程度上漲。

      據上證報記者14日從業內獲得的數據,有數家鋼廠上調了鋼坯、螺紋、圓鋼價格,上調幅度在10-50元/噸不等。期貨市場上螺紋鋼主力合約14日收于3575元/噸,漲幅為1.62%,熱卷主力合約當日漲幅也達到了1.08%。

      對于后市,鋼鐵行業人士其實看法并不統一。有觀點認為,一季度乃至二季度的鋼價演化可能維持"下有底,上有頂"的窄幅區間震蕩。

      不過,也有觀點指出,隨著政府提出保持基礎設施建設領域補短板力度,中央和地方政府加快推進重點項目,預計基建投資在2019年將有所提高。造船行業景氣度將回升,預計2019年對鋼材需求將保持小幅增長。機械等行業預計對鋼材需求也將保持增長。房地產行業對鋼材需求則存較大不確定性。

      總體而言,2019年鋼鐵行業面臨的形勢既有機遇也有挑戰,并且機遇大于挑戰。

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